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东方永悦18个月定开债券A : 东方永悦18个月定期开放纯债债券型

发布日期:2021-11-11 08:02   来源:未知   阅读:

  根据东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》

  《招募说明书》的规定,本基金的每个封闭期为18个月,即自基金合同生效日(含该日)或自每

  一开放期结束之日次日(含该日)起至18个月月度对日(如该对应日不存在或为非工作日,则顺

  延至下一工作日)前一日止的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期,开放期时长原则上

  为5至20个工作日。第一个(本次)开放期(2021年11月9日至2021年12月6日,共计20

  个工作日);下一个封闭期自本次开放期结束之日次日(含该日)起至18个月月度对日(如该对

  投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回、转换业务,具体办理时间为上海证券

  交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的

  投资者每次最低申购金额为1.00元(含申购费,下同),具体办理要求以销售机构的交易规

  本基金仅对A类基金份额收取申购费用,不对C类基金份额收取申购费用。本基金A类基金

  份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场

  注:A 类基金份额的申购费用如上图所示;投资者重复申购时,需按单笔申购金额对应的费率分

  基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有

  人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。

  赎回费用由基金赎回人承担,对A类基金份额和C类基金份额同时收取。未归入基金资产的

  基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费

  率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介

  基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定促销计

  划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手

  续后,在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以适当调低基金

  1、基金转换费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购补差费用构成。每笔基金转换视

  2、转出基金赎回费:基金转换时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用,

  3、转出与转入基金申购补差费:基金转换时,补差费为转出基金和转入基金的申购费差额,

  当申购费用低的基金转换成申购费用高的基金时,收取申购补差费用;当申购费用高的基金转换

  成申购费用低的基金时,不收取申购补差费用。转出基金或转入基金收取固定申购费用时,该基金

  转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收

  补差费用=转出净额对应的转入基金申购费用-转出净额对应的转出基金申购费用

  基金申购费用=转出净额×转出/转入基金申购费率/(1+转出/转入基金申购费率)}

  例:投资者在T日转出2,000份A基金(非货币基金)的基金份额,该日A基金的基金份额

  净值为1.5000元/份。A基金适用的前端申购费率为1.2%,赎回费率为0.5%。转入B基金,B基

  金适用的前端申购费率为1.5%,该日B基金的基金份额净值为1.3500元/份,则转出基金赎回费、

  6、转换费用以人民币“元”为单位,计算结果保留小数点后两位,小数点两位后的部分直接

  1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售并开通基金转换业务、同一基金管理人管理

  2、基金转换采取定向转换原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转

  3、单笔基金转换的最低申请份额为1.00份,如果投资者某笔转换申请导致转出基金的单个

  交易账户基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金转出后的基金份额余额将被同时

  4、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回

  状态,转入基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一只处于非开放日,基金转换申请

  5、基金转换采取未知价法,即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、转入基金的基金份

  6、正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确

  认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可

  7、本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请

  份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的

  基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同

  的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额确认或部分确认,并且对于基金转出

  和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将

  8、转换费计算采用单笔计算法,适用费率根据单笔转换时转出基金的持有期限以及计算的转

  入基金的转入金额分别确定转出基金适用的赎回费率和转入基金适用的申购费率。投资者可以发

  起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算,持有人对转入基金的持有期限自注册

  9、当投资者将持有的本公司旗下货币基金份额转换为非货币基金份额时,若投资者将所持货

  币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出;若投资者将所持货币

  基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益,则累计未付收益继续

  保留在投资者基金账户;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金

  累计收益为负收益,则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额的比例相应转出同比例

  10、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则。“先进先出”即首先转换持有时间最长的

  基金份额。如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回

  11、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此转出基金和转入基金关于暂停

  12、本公司对直销中心基金转换业务的申购补差费享受4折费率优惠。优惠前基金费率为固

  13、投资者通过本公司直销电子交易系统(包括网上交易系统、微信公众号和手机客户端)

  进行本基金与旗下货币基金转换业务的优惠政策遵照2015年8月27日和2015年11月25日发布

  投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规

  中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中信建

  投证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、

  华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有

  限公司、长江证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、泰信财

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  自2021年11月9日起(开放期内),基金管理人在T+1日(T日为开放日)通过规定媒介和

  本公司可以根据市场情况适时调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。

  基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明

  书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自

  身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨